| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發起A | 004845 | 2024-04-12 | 1.1413 | 1.1413 | -0.12% | |
| 南華瑞盈混合發起C | 004846 | 2024-04-12 | 1.1649 | 1.1649 | -0.13% | |
| 南華豐淳混合A | 005296 | 2024-04-12 | 1.1729 | 1.3517 | 0.51% | |
| 南華豐淳混合C | 005297 | 2024-04-12 | 1.1211 | 1.2927 | 0.50% | |
| 南華豐匯混合 | 015245 | 2024-04-12 | 1.1401 | 1.1401 | -0.31% | |
| 南華豐元量化選股混合A | 020117 | 2024-04-12 | 1.0651 | 1.0651 | -0.36% | |
| 南華豐元量化選股混合C | 020118 | 2024-04-12 | 1.0639 | 1.0639 | -0.36% | |
| 南華同業存單指數7天持有 | 019984 | 2024-04-12 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | |
| 南華瑞揚純債債券A | 005047 | 2024-04-12 | 1.0982 | 1.0982 | 0.06% | |
| 南華瑞揚純債債券C | 005048 | 2024-04-12 | 1.0594 | 1.0594 | 0.06% | |
| 南華瑞恒中短債債券A | 005513 | 2024-04-12 | 1.0441 | 1.5041 | 0.02% | |
| 南華瑞恒中短債債券C | 005514 | 2024-04-12 | 1.0399 | 1.4999 | 0.02% | |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 005625 | 2024-04-12 | 1.0212 | 1.2138 | 0.08% | |
| 南華瑞元定期開放債券 | 006667 | 2024-04-12 | 1.0345 | 1.2165 | 0.07% | |
| 南華價值啟航純債債券A | 007189 | 2024-04-12 | 1.3077 | 2.5468 | 0.03% | |
| 南華價值啟航純債債券C | 007190 | 2024-04-12 | 1.3216 | 2.5744 | 0.03% | |
| 南華瑞澤債券A | 008345 | 2024-04-12 | 0.9780 | 1.0780 | 0.14% | |
| 南華瑞澤債券C | 008346 | 2024-04-12 | 0.9647 | 1.0647 | 0.15% | |
| 南華瑞泰39個月定開A | 010278 | 2024-04-12 | 1.0695 | 1.0995 | 0.06% | |
| 南華瑞泰39個月定開C | 010279 | 2024-04-12 | 1.0613 | 1.0913 | 0.06% | |
| 南華瑞利債券A | 011464 | 2024-04-12 | 1.0290 | 1.4020 | 0.11% | |
| 南華瑞利債券C | 011465 | 2024-04-12 | 1.0269 | 1.3569 | 0.11% | |
| 南華瑞誠一年定開債券發起式 | 015851 | 2024-04-12 | 1.0615 | 1.0753 | 0.06% | |
| 南華瑞富一年定開債券發起式 | 017928 | 2024-04-12 | 1.0175 | 1.0325 | 0.09% | |
| 南華瑞享純債A | 020701 | 2024-04-12 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | |
| 南華瑞享純債C | 020702 | 2024-04-12 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接A | 007842 | 2024-04-12 | 0.7902 | 0.7902 | -0.64% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接C | 007843 | 2024-04-12 | 0.7778 | 0.7778 | -0.63% | |
| 南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] | 512870 | 2024-04-12 | 1.0570 | 1.0570 | -0.68% |
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