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      • 全部基金
      • 混合型
      • 債券型
      • 股票型
      基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅
      南華瑞盈混合發起A 004845 2024-05-30 1.1437 1.1437 -0.55%
      南華瑞盈混合發起C 004846 2024-05-30 1.1664 1.1664 -0.55%
      南華豐淳混合A 005296 2024-05-30 1.2155 1.3943 0.28%
      南華豐淳混合C 005297 2024-05-30 1.1613 1.3329 0.28%
      南華豐匯混合A 015245 2024-05-30 1.1555 1.1555 -0.34%
      南華豐匯混合C 021526 2024-05-30 1.1550 1.1550 -0.34%
      南華豐元量化選股混合A 020117 2024-05-30 1.0778 1.0778 -0.96%
      南華豐元量化選股混合C 020118 2024-05-30 1.0759 1.0759 -0.96%
      南華同業存單指數7天持有 019984 2024-05-30 1.0033 1.0033 0.03%
      南華瑞揚純債債券A 005047 2024-05-30 1.1019 1.1019 0.02%
      南華瑞揚純債債券C 005048 2024-05-30 1.0627 1.0627 0.02%
      南華瑞恒中短債債券A 005513 2024-05-30 1.0482 1.5082 0.01%
      南華瑞恒中短債債券C 005514 2024-05-30 1.0435 1.5035 0.01%
      南華瑞鑫定期開放債券 005625 2024-05-30 1.0242 1.2168 0.00%
      南華瑞元定期開放債券 006667 2024-05-30 1.0368 1.2188 0.01%
      南華價值啟航純債債券A 007189 2024-05-30 1.3106 2.5497 0.01%
      南華價值啟航純債債券C 007190 2024-05-30 1.3242 2.5770 0.01%
      南華瑞澤債券A 008345 2024-05-30 0.9723 1.0723 -0.03%
      南華瑞澤債券C 008346 2024-05-30 0.9585 1.0585 -0.03%
      南華瑞泰39個月定開A 010278 2024-05-24 1.0240 1.1020 0.04%
      南華瑞泰39個月定開C 010279 2024-05-24 1.0154 1.0934 0.03%
      南華瑞利債券A 011464 2024-05-30 1.0399 1.4129 0.02%
      南華瑞利債券C 011465 2024-05-30 1.0378 1.3678 0.01%
      南華瑞誠一年定開債券發起式 015851 2024-05-30 1.0658 1.0796 0.02%
      南華瑞富一年定開債券發起式 017928 2024-05-30 1.0202 1.0352 0.01%
      南華瑞享純債A 020701 2024-05-30 1.0043 1.0043 0.00%
      南華瑞享純債C 020702 2024-05-30 1.0041 1.0041 0.01%
      南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 2024-05-30 0.8157 0.8157 0.01%
      南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 2024-05-30 0.8024 0.8024 0.01%
      南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] 512870 2024-05-29 1.0938 1.0938 0.11%
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