<rp id="zbprk"></rp>

<tbody id="zbprk"></tbody>
  • <legend id="zbprk"></legend>

    <rp id="zbprk"></rp>

  • <rp id="zbprk"></rp>
      當前位置: 首頁  > 基金產品  > 債券型基金  > 南華瑞享純債A

      南華瑞享純債A(020701)

      -- -- -- -- -- -- --
      凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
      • 基金概括
      • 基金經理
      • 投資組合
      • 歷史凈值
      • 費率結構
      • 銷售機構
      • 文件下載
      • 基金公告
      • 風險提示
      基金代碼A類020701    C類020702基金類型債券型
      基金狀態暫停申購  開放贖回風險評價R2、中低風險
      基金經理沈致遠、田逸樂托管人杭州銀行股份有限公司
      最低申購金額10元合同生效日期2024年2月28日
      投資目標

      在嚴格控制風險和保持流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產長期穩健的增值。

      投資范圍

      本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、同業存單、中期票據、次級債、證券公司短期公司債券、非金融企業債務融資工具、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、銀行存款、債券回購、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

      本基金不投資股票、也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

      本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。每個交易日日終,在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      業績比較基準

      中債綜合全價(總值)指數收益率。

      風險收益特征

       

      本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。




      • 田逸樂

        本科,2017年3月至2020年8月先后任東吳基金管理有限公司金融同業部營銷經理助理、專戶投資總部投資經理助理,2020年8月入職南華基金管理有限公司。

      • 沈致遠

        沈致遠先生,碩士,現任南華基金管理有限公司固定收益部基金經理。2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海國際貨幣經紀有限責任公司交易部、興證證券資產管理有限公司固定收益部、海通國際(上海)股權投資基金管理有限公司研究部任職。2021年7月入職南華基金管理有限公司。


      基金認購費率 (注:M為金額)

       

       

       

      認購費率

      A類基金份額C類基金份額
      M<100萬0.50%

       

       

      0%

      100萬≤M<300萬0.30%
      300萬≤M<500萬0.10%
      M≥500萬按筆收取,1,000元/筆
      基金申購費率 (注:M為金額)

       

       

       

      申購費率

      A類基金份額C類基金份額
      M<100萬0.60%

       

       

      0%

      100萬≤M<300萬0.40%
      300萬≤M<500萬0.20%
      M≥500萬按筆收取,1,000元/筆
      基金贖回費及其他費率
      費用種類A類基金份額C類基金份額

       

       贖回費率

      Y<7天1.50%

      Y<7天

      1.50%

      Y≥7天

      0%

      Y≥7天

      0%
      管理年費率0.30%
      托管年費率0.05%
      銷售服務費00.20%
       注:Y為持有期限。
        




      基金名稱銷售機構是否支持認/申購是否支持定投

      南華瑞享純債

      A類:020701

      C類:020702

      南華基金直銷中心
      中信證券股份有限公司
      中信證券(山東)有限責任公司
      中信證券華南股份有限公司
      中信期貨有限公司
      北京創金啟富基金銷售有限公司
      北京匯成基金銷售有限公司
      江蘇匯林保大基金銷售有限公司
      浙江同花順基金銷售有限公司
      上?;匣痄N售有限公司
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
      上海大智慧基金銷售有限公司
      中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
      京東肯特瑞基金銷售有限公司
      萬家財富基金銷售(天津)有限公司
      大連網金基金銷售有限公司
      北京雪球基金銷售有限公司
      湘財證券股份有限公司
      中航證券有限公司
      泰信財富基金銷售有限公司
      國聯證券股份有限公司
      博時財富基金銷售有限公司
      國投證券股份有限公司
      中信建投證券股份有限公司
      南京蘇寧基金銷售有限公司
      陽光人壽保險股份有限公司
      諾亞正行基金銷售有限公司
      財咨道信息技術有限公司
      上海天天基金銷售有限公司
      和耕傳承基金銷售有限公司
      華安證券股份有限公司
      寧波銀行股份有限公司(同業易管家)
      上海利得基金銷售有限公司
      申萬宏源證券有限公司
      申萬宏源西部證券有限公司
      深圳眾祿基金銷售股份有限公司
      國金證券股份有限公司

      上海萬得基金銷售有限公司
      上海中正達廣基金銷售有限公司
      國信證券股份有限公司
      眾惠基金銷售有限公司
      華龍證券股份有限公司
      上海好買基金銷售有限公司
      珠海盈米基金銷售有限公司
      奕豐基金銷售有限公司
      上海攀贏基金銷售有限公司
      招商證券股份有限公司
      中國銀河證券股份有限公司
      貴州省貴文文化基金銷售有限公司
      東方財富證券股份有限公司
      上海聯泰基金銷售有限公司
      華寶證券股份有限公司
      上海國信嘉利基金銷售有限公司


          本基金投資過程中面臨的主要風險有:市場風險、開放式基金共有的風險、本基金特有的風險及流動性風險。

          (一)市場風險

          證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動,將使本基金資產面臨潛在的風險,本基金的市場風險來源于基金持有的資產市場價格的波動,主要包括:

          1、政策風險

          因國家宏觀經濟政策(如貨幣政策、財政政策、產業政策、地區發展政策等)發生變化,導致證券價格波動,影響基金收益。

          2、經濟周期風險

          隨著經濟運行的周期性變化,證券市場也呈現出周期性變化,從而引起債券價格波動,導致基金的收益水平也會隨之發生變化。

          3、利率風險

          金融市場利率的波動會導致債券市場的價格和收益率的變動,利率波動也可能導致投資債券產生虧損?;鹜顿Y于債券,其收益水平會受到利率變化的影響,從而產生風險。在利率波動時,本基金的凈值可能會產生一定波動。

          4、信用風險

          債券發行人出現違約、拒絕支付到期本息,或由于債券發行人信用質量降低導致債券價格下降的風險。另外,由于交易對手違約造成的損失也屬于信用風險。

          5、購買力風險

          基金投資于債券所獲得的收益將主要通過現金形式來分配,而現金可能受通貨膨脹的影響以致購買力下降,從而使基金的實際收益下降。

          6、再投資風險

          債券償付本息后以及回購到期后可能由于市場利率的下降面臨資金再投資的收益率低于原來利率的風險。

          7、經營風險

          它與基金所投資債券的發行人的經營活動所引起的收入現金流的不確定性有關。債券發行人期間運營收入變化越大,經營風險就越大;反之,運營收入越穩定,經營風險就越小。

          (二)開放式基金共有的風險

          1、管理風險

          在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等,會影響其對信息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷,從而影響基金收益水平,造成管理風險。

          2、操作風險

          基金運作過程中,因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規程等引致的風險,例如,越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統故障等風險。

          3、其他風險

          戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,將會嚴重影響證券市場的運行,可能導致基金資產的損失。金融市場危機、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風險,可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。

          (三)本基金特有的風險

          1、本基金為純債債券型基金,對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,該類債券的特定風險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券受宏觀經濟周期及通脹率等影響較大,因而本基金受商業周期景氣循環風險較大。此外,本基金除承擔由于市場利率波動造成的利率風險外還要承擔如企業債、公司債等信用品種的發債主體信用惡化造成的信用風險。

          2、資產支持證券的投資風險

          本基金可投資資產支持證券,資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格波動。流動性風險指的是受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響,資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣出,存在一定的流動性風險。信用風險指的基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約,或在交易過程中發生交收違約,或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降,造成基金財產損失。

          3、證券公司短期公司債券的投資風險

          本基金可投資證券公司短期公司債券,由于證券公司短期公司債券非公開發行和交易,且限制投資者數量上限,潛在流動性風險相對較大。若發行主體信用質量惡化或投資者大量贖回需要變現資產時,受流動性所限,本基金可能無法賣出所持有的證券公司短期公司債券,由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。

          4、國債期貨的投資風險

          本基金可投資國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險?;铒L險是期貨市場的特有風險之一,是指由于期貨與現貨間的價差的波動,影響套期保值或套利效果,使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類:一類為流通量風險,是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險,此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的;另一類為資金量風險,是指資金量無法滿足保證金要求,使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。

          (四)本基金主要的流動性風險及風險管理方法說明

          1、基金申購、贖回安排

          本基金的申購、贖回安排詳細規則參見招募說明書第八章的相關約定。
          2、流動性風險評估

          本基金可投資于國內依法發行上市的債券、債券回購、銀行存款和其他短期投資品種等。一般情況下,這些資產市場流動性較好,可以支持本基金的投資和應對日常申贖的需要,但不排除在特定階段、特定市場環境下特定投資標的出現流動性較差的情況。因此,本基金投資于上述資產時,可能存在以下流動性風險:一是基金管理人建倉或進行組合調整時,可能由于特定投資標的流動性相對不足而無法按預期的價格買進或賣出;二是為應付投資者的贖回,基金被迫以不適當的價格賣出債券或其他資產。兩者均可能使基金凈值受到不利影響。根據《流動性風險管理規定》的相關要求,本基金會審慎評估所投資資產的流動性,并針對性制定流動性風險管理措施,有效控制本基金流動性風險,保護基金投資者的合法權益。

          3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

          為應對巨額贖回情形下可能發生的流動性風險,基金管理人在認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時,可能采取部分延期贖回或者對贖回比例過高的單一投資者延期辦理部分贖回申請的流動性風險管理措施。具體內容詳見本招募說明書第八章。

          4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

          本基金可能實施備用的流動性風險管理工具,以更好地應對流動性風險?;鸸芾砣私浥c基金托管人協商,在確保投資者得到公平對待的前提下,可依照法律法規及基金合同的約定,綜合運用各類流動性風險管理工具,對贖回申請等進行適度調整,作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施,包括但不限于:

          (1)延期辦理巨額贖回申請;

          (2)暫停接受贖回申請;

          (3)延緩支付贖回款項;

          (4)收取短期贖回費,本基金對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費;

          (5)暫?;鸸乐?,當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的,經與基金托管人協商一致,本基金應當暫?;鸸乐?;

          (6)擺動定價;

          (7)啟用側袋機制;

          (8)中國證監會認定的其他措施。

          當基金管理人實施流動性風險管理工具時,可能對投資者具有一定的潛在影響,包括但不限于不能申購本基金、贖回申請不能確認或者贖回款項延遲到賬、如持有期限少于7日會產生較高的贖回費造成收益損失或者在擺動定價機制下承擔更高的投資成本等。提示投資者了解自身的流動性偏好、合理做好投資安排。

          5、啟用側袋機制的風險

          當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,基金管理人經與基金托管人協商一致,并咨詢會計師事務所意見后,可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。側袋機制實施期間,側袋賬戶份額將停止披露基金凈值信息,并不得辦理申購、贖回和轉換,基金份額持有人可能面臨無法及時獲得側袋賬戶對應部分的資金的流動性風險?;鸸芾砣藢凑粘钟腥死孀畲蠡瓌t,采取將特定資產予以處置變現等方式,及時向側袋賬戶份額持有人支付對應款項,但因特定資產的變現時間具有不確定性,最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值,基金份額持有人可能因此面臨損失。

          實施側袋機制期間,因本基金不披露側袋賬戶的基金凈值信息,即便基金管理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的,也不作為特定資產最終變現價格的承諾,因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格,基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

          基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側袋機制后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。

          啟用側袋機制后,基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬戶資產,并根據相關規定對分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少進行按投資損失處理,因此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值及變化情況。

          (五)本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險

          本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券/期貨市場普遍規律等做出的概述性描述,代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價,不同的銷售機構采用的評價方法也不同,因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同,投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。




          女人国产香蕉久久精品,暴风雨漂亮人妻被强了,国内绝对真实偷窥短视频
          <rp id="zbprk"></rp>

          <tbody id="zbprk"></tbody>
        • <legend id="zbprk"></legend>

          <rp id="zbprk"></rp>

        • <rp id="zbprk"></rp>